南京健友生化制药股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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  　　 证券代码：603707 证券简称：健友股份公告编号：2019-057

  　　南京健友生化制药股份有限公司

  　　2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  　　根据《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的有关规定，现将本公司2019年上半年募集资金存放与实际使用情况说明如下：

  　　一、募集资金基本情况

  　　(一)实际募集资金金额、资金到账情况

  　　经中国证券监督管理委员会《关于核准南京健友生化制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2017】1026号)核准，南京健友生化制药股份有限公司(以下简称“公司”) 向社会公众发行人民币普通股A股6,350万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为7.21元，募集资金总额为人民币457,835,000.00元，扣除与发行有关的费用(不含税)人民币 34,090,094.34元，公司实际募集资金净额为人民币423,744,905.66元。已由主承销商国金证券股份有限公司于2017年7月13日汇入公司开立的募集资金专户内。该事项经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具天衡核字(2017)第00096号验资报告。

  　　(二) 募集资金使用及结余情况

  　　截止2019年6月30日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

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  　　注：2018年1月26日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集进行进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，对最高额度不超过人民币20,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。

  　　在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。

  　　二、募集资金存放和管理情况

  　　(一) 募集资金存放情况

  　　截至2019年6月30日，募集资金余额为22,302,476.82元，其中银行活期存款22,302,476.82元。具体存放情况如下：

  　　金额单位：人民币元

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  　　(二)募集资金管理情况

  　　为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求及公司章程的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。