[快讯]中药基金发布2019年第三季报 十大重仓股

发布日期:2019-11-05 来源:网络整理 浏览量:
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      CFi.CN讯:汇添富基金管理股份有限公司公布中药基金汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)2019年第3季度报告。

    3.1主要财务指标
    单位:人民币元

    主要财务指标报告期(
    2019年
    7月
    1日-2019年
    9月
    30日)
    汇添富中证中药指数
    A汇添富中证中药指数
    C
    1.本期已实现收益
    -458,094.15 -287,680.56
    2.本期利润
    -2,334,040.64 -1,191,717.29
    3.加权平均基金份额本期利润
    -0.0483 -0.0404
    4.期末基金资产净值
    40,604,204.46 27,905,666.91
    5.期末基金份额净值
    0.7593 0.7547

    注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
    除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
    低于所列数字。



    3.2基金净值表现
    3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    汇添富中证中药指数
    A
    阶段净值增长率

    净值增长率标
    准差②
    业绩比较基准
    收益率

    业绩比较基准
    收益率标准差
    ①-③②-④




    汇添富中证中药指数(LOF)2019年第
    3季度报告


    过去三个月
    -6.14% 1.09% -6.50% 1.10% 0.36% -0.01%

    汇添富中证中药指数
    C

    阶段净值增长率

    净值增长率标
    准差②
    业绩比较基准
    收益率

    业绩比较基准
    收益率标准差

    ①-③②-④
    过去三个月
    -6.23% 1.09% -6.50% 1.10% 0.27% -0.01%

    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
    率变动的比较




    汇添富中证中药指数(LOF)2019年第
    3季度报告
    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
    资明细
    序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)
    占基金资产净值比例
    (%)
    1 000538云南白药
    84,581 6,432,385.05 9.39
    2 600436片仔癀
    58,507 5,960,693.16 8.70
    3 600332白云山
    109,143 3,787,262.10 5.53
    4 600085同仁堂
    106,600 2,867,540.00 4.19
    5 000623吉林敖东
    180,730 2,783,242.00 4.06
    6 600535天士力
    176,216 2,745,445.28 4.01
    7 000423东阿阿胶
    88,951 2,711,226.48 3.96
    8 600572康恩贝
    362,715 2,295,985.95 3.35
    9 000999华润三九
    76,100 2,216,793.00 3.24
    10 600566济川药业
    63,301 1,792,684.32 2.62

    5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
    资明细
    注:本基金本报告期末未进行积极投资。

      中财网

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